中?！笆晃濉庇洼喭顿Y項目風險評估.pdf

1、隨著世界經(jīng)濟一體化的加快，世界貿(mào)易總額呈逐年上升的趨勢，世界海運貿(mào)易總量也相應出現(xiàn)明顯上升。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展會議公布的海洋運輸報告，世界貿(mào)易量的90％以上是通過遠洋運輸完成的。船舶是重要的海洋運輸工具。航運企業(yè)通過船舶投資來增加自身的經(jīng)營能力、盈利能力和競爭能力。船舶投資是航運企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的物質基礎，是航運企業(yè)賴以存在的重要前提。這樣，應用何種方法研究如何正確地制定滿意的船舶投資決策就成了當前各個航運企業(yè)的當務之急。 中?！笆?/p>

2、五”油輪投資項目是重大船舶投資項目，具有資金密集、盈虧不穩(wěn)定、投資回收期長、不確定影響因素多等特點，且存在著很多難以預測的風險。因此，應用科學合理的風險投資分析方法，對該項目存在的各種風險進行辨析、估計、評估等活動是十分必要的。 首先分析了本文的研究脈絡，從投資項目風險管理及風險分析技術的研究歷史和現(xiàn)狀出發(fā)，在已有的研究風險理論和方法的基礎上，尋求中海“十一五”油輪投資項目風險評估的著入點。 然后詳細地介紹了中?！笆晃?/p>

3、”油輪投資項目的背景和內(nèi)容，分析該項目的特點，基于船舶投資項目風險的特征和形成因素情況，總結了該項目的風險影響因素。由于該項目的風險影響因素眾多，不利于進行風險分析，因此總的分為五個主風險因素和十九個風險因素。 接著從定性和定量的角度對各個以往的風險評估方法進行介紹和優(yōu)缺點分析，并著重介紹了層次分析法的應用步驟和實例分析。把層次分析法與其它方法進行比較，指出層次分析法是一種定性和定量相結合的多目標決策分析方法，恰好適用該項目風險

4、因素繁多和不易量化的問題，且應用定性方法解決了該項目在風險因素重要度分析上原始數(shù)據(jù)不全等不足。 接著建立針對整個項目的風險評估層次分析法結構優(yōu)化模型，該模型是由目標層、指標層和方案層構成。運用專家調(diào)查法和兩兩比較法建立了各個層次風險比較矩陣，結合層次分析法對各個風險因素進行單排序和總排序。從排序結果知道，不執(zhí)行中?！笆晃濉庇洼喭顿Y項目風險性系數(shù)為0.594大于購買油輪的投資方案所對應的風險性系數(shù)0.406，得出集團購買油輪的投